Medewerker Cashmanagement

In de rol van Medewerker Cashmanagement ben je verantwoordelijk voor een tijdige en kwalitatieve verwerking van uitgaande betalingen en bankmutaties.

Daarnaast zorg je voor correcte en actuele informatie in het betaalpakket en streef je naar een juiste, volledige en tijdige aanlevering van financiële stukken voor audits.

Als Medewerker Cashmanagement:

• Stel je een betaalkalender voor onze verschillende partners op en stem je deze met hen af.
• Bereid je betaalopdrachten voor en autoriseer je deze.
• Verwerk je bankmutaties van in- en uitgaande betalingen en beheer je tussenrekeningen en elektronische rekeninginformatie.
• Stel je financiële gegevens voor interne en externe audits op, die je verstrekt en vergelijkt.
• Voer je controles uit op juistheid, volledigheid en tijdigheid met betrekking tot wet- en regelgeving en naleving van beleid.
• Stel je de liquiditeitsprognose op en bewaak en optimaliseer je deze.

Je bent onderdeel van het team Record to Report. Naast jou bestaat dit team uit collega’s van de grootboekadministratie. Je rapporteert aan de Teamlead Record to Report.

Als Medewerker Cashmanagement binnen Vebego Service & Expertise breng je het volgende mee:

• Een afgeronde MBO of HBO opleiding op financieel gebied.
• Affiniteit met administratieve werkzaamheden en cijfers.
• Kennis van boekhouden.
• Affiniteit met werken binnen verschillende IT-systemen.
• Je bent communicatief vaardig en signaleert graag proactief knelpunten en/of verbetervoorstellen.

Enthousiast over de vacature Medewerker Cashmanagement?

Solliciteer dan met je CV via de sollicitatiebutton. Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature? Stel ze dan gerust aan Dennis Smeets, recruiter, via 06-46402815.